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3月6日基金净值:工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0143,涨0.01%

发布日期:2024-05-21 02:57    点击次数:129

本站消息,3月6日,工银泰和39个月定开债券A最新单位净值为1.0143元,累计净值为1.1158元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银泰和39个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比161.1%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为王朔,王朔于2020年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.91%。

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